Hace tiempo que me interesaba el tema de las criptomonedas, y a fuerza de ver gráficas, ver indicadores, escuchar hablar de RSI, MM200 u otros, quería saber más sobre el tema del trading de criptomonedas.
Este artículo forma parte del archivo “Criptomonedas, el gran archivo”
Esta no es la primera vez que menciono el tema de las criptomonedas en este blog. Después de un primer artículo muy breve sobre bitcoin en 2013 , otro un poco más extenso en 2018 sobre bitcoin, altcoins y cómo comprarlas, almacenarlas y transferirlas , quería saber más sobre comercio y análisis técnico.
La idea no es convertirme en un comerciante intradía (estoy más en una perspectiva a largo plazo sobre las criptomonedas). Pero sobre todo quería saber un poco más de análisis técnico para perfeccionar mis conocimientos generales sobre el tema, y sacar un poco más de información mirando un gráfico de curso. Entonces comencé a interesarme en el tema del comercio de criptomonedas, y aquí les estoy dando los primeros elementos que pude recordar. Mi vocación no es convertirte en comerciante, sino simplemente llevarte, como a mí, a una mejor comprensión del conjunto. Tenga en cuenta que estoy hablando de comercio de criptomonedas, este es el tema que me interesa. Pero, por supuesto, estos indicadores también se pueden utilizar en el comercio de todos los cursos.
Elija una herramienta de negociación de criptomonedas
El primer punto es elegir una herramienta que le permita ver los gráficos y colocar indicadores allí. Por una vez, no era original y creé una cuenta en TradingView . Para el uso bastante básico que tengo, una cuenta gratuita es más que suficiente. Estará limitado, entre otras cosas, en la cantidad de indicadores simultáneos que podrá mostrar, pero esto no debería ser un bloqueo al principio.
Una vez que esté conectado, podrá pedirle a la herramienta que le muestre gráficos. Puede elegir por ejemplo como primer ejemplo simple el par BTC/USD. Debería terminar con lo siguiente (aquí en modo nocturno y velas japonesas):
En la pantalla, encontrará:
- un menú en la parte superior, con una serie de elementos, incluidos los indicadores (volveremos a esto), y el par utilizado a la izquierda (aquí BTCUSD). Simplemente puede cambiar el par haciendo clic aquí, lo que le permitirá buscar el que le interesa.
- un menú a la izquierda con las herramientas de dibujo (también volveremos sobre esto).
- un panel a la derecha con una serie de elementos adicionales para mostrar (alertas, noticias, calendario, etc.). Te dejo descubrir esto último, no hablaremos de eso aquí.
En cuanto a las manipulaciones básicas posibles, puede ampliar el gráfico con la rueda. También puedes jugar con las abscisas y las ordenadas haciendo clic y moviéndote de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Esto aplanará o extenderá los ejes.
La representación en candelabros japoneses (o velas)
Para el resto de este artículo, usaré velas japonesas (o velas) en los gráficos. Esta es la figura más utilizada, porque da varias indicaciones importantes dependiendo de la escala de tiempo elegida.
En la interfaz, podrá elegir su escala de tiempo (junto al par). Esto le permite definir la escala en la que se realizan las aperturas y cierres de sus velas. Puede ser una escala de una hora, un día, una semana, un mes… Todo depende de tu estrategia y de lo que quieras ver. Para empezar, probablemente lo ideal sea empezar en una escala de tiempo “diaria”.
Entonces tendrás una serie de velas como en la imagen:
El color de la vela le indica si en la escala de tiempo está arriba (verde) o abajo (rojo).
Su candelero luego se divide en dos partes:
- el cuerpo (parte gruesa)
- las mechas (partes delgadas en la parte superior e inferior)
El cuerpo indica el precio de apertura y cierre. Para criptos el cierre es ficticio en diario porque es un mercado que no cierra. Este cierre tiene lugar a la medianoche GMT (a la 1 a. m. o a las 2 a. m. en Francia, según el horario de verano o invierno). Las mechas indican el punto más alto y el punto más bajo alcanzado.
Indicadores básicos para el comercio de criptomonedas
Ahora que tiene una herramienta y un primer gráfico, veremos qué indicadores podemos agregarle para extraer información y lecciones.
volúmenes
Los volúmenes se utilizan para medir la actividad del mercado. Indican en la escala de tiempo el volumen de activos negociados. Para agregarlos a TradingView, puede hacer clic en «indicadores» y buscar «volumen»:
Al hacer clic en el indicador, verá que los volúmenes aparecen en la parte inferior de la pantalla:
Puedes ver que los volúmenes pueden ser muy dispares dependiendo del día aquí.
Los aumentos aislados pueden corresponder a trastornos del mercado como FOMO (Miedo a perderse algo, comprar por miedo a perder el barco) o FUD (Miedo, incertidumbre y duda, o venta de pánico).
El volumen puede dar varias claves. Un gran volumen ya es tranquilizador en el sentido de que el precio se manipula con menos facilidad. También puede ayudar a identificar tendencias. Un volumen creciente tenderá a confirmar una tendencia (hacia arriba o hacia abajo), mientras que una disminución en el volumen puede indicar una reversión o consolidación.
Soporte y resistencia
Es a la vez un elemento básico y un elemento determinante en el comercio de criptomonedas. Los apoyos y las resistencias suelen ser la base de las estrategias. En cualquier caso, permiten definir niveles de precios a monitorear y que pueden dar indicaciones de cambios de tendencia.
En pocas palabras, un soporte es un precio en el que el precio tiende a rebotar para comenzar a subir nuevamente en caso de una caída. Una resistencia es un precio en el que el precio tiende a rebotar para comenzar a caer nuevamente en caso de un aumento. Estos son umbrales que han sido establecidos por el historial de precios.
Cuando se rompe un soporte (conocido como ruptura), especialmente con volúmenes altos, esto puede indicar un fuerte movimiento bajista, generalmente hasta el próximo soporte. Por el contrario, si se rompe una resistencia, puede indicar un fuerte movimiento alcista.
Una vez que se cruza un soporte a la baja, se convertirá en una resistencia que se debe cruzar. Por el contrario, una resistencia cruzada al alza se convertirá en soporte.
En TradingView, para dibujar sus soportes y resistencias, usará la herramienta «línea horizontal»:
Luego, deberá ubicar los puntos en el gráfico en los que el precio ha subido o bajado, por ejemplo:
Vemos que aquí la línea verde que acabamos de dibujar sirvió como resistencia 5 veces (círculos rojos), antes de romper hacia arriba y convertirse en soporte (círculo verde).
Tenga en cuenta que cuanto más se toca el soporte o la resistencia, más se vacía el libro de órdenes en este precio y, por lo tanto, más se debilita.
Por otro lado, cuanto más soporte o resistencia se haya golpeado, más fuerte será después del cambio de tendencia. Aquí la línea verde se ha tocado como resistencia 5 veces. Esto lo convertirá en un fuerte soporte en el futuro ahora que se ha roto como resistencia. Para ir más allá, recomiendo el video de Captain Trading sobre el tema:
RSI (índice de fuerza relativa)
El RSI es un indicador de tendencias y oscilaciones. Ayuda a resaltar áreas de sobrecompra o sobreventa. De forma predeterminada, el RSI funciona con 14 períodos, pero puede cambiar esta configuración. Esto es lo que ofrece la adición del RSI en TradingView (zona morada debajo de la curva de precios, puede agregarlo a través de los indicadores, «RSI»):
Vemos que por defecto hay tres zonas en el RSI:
- por encima de 70: sobrecompra
- por debajo de 30: sobrevendido
- entre los dos, con la mediana en 50 (el RSI da un número entre 0 y 100)
Un cruce de 70 a la baja puede sugerir que la parte superior se está agotando y un cambio de tendencia (que se puede ver en el cruce significativo de 70 a la baja a la derecha del gráfico). Por el contrario, un cruce de 30 al alza para indicar compras renovadas y un precio que puede subir. Pero como puede ver en la imagen, esto no siempre es así.
Promedios móviles
Los promedios móviles proporcionan precios promedio durante un período definido. Es posible tener medias móviles de corto plazo (sobre 10 periodos por ejemplo), de mediano plazo (50) o de largo plazo (200). Esto permite tener indicaciones de soportes y resistencias del curso frente a estas medias móviles.
Los cruces entre MM50 y MM200 también se utilizan para encontrar tendencias. Cuando el promedio a mediano plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, puede ser una señal de tendencia alcista. Por el contrario, si cruza a la baja puede significar un movimiento bajista.
Aquí hay un ejemplo de cómo agregar un promedio móvil de 50 días (azul oscuro) y 200 días en el par BTCUSD (puede agregarlo a través de los indicadores, «Promedio móvil»)
Vemos por ejemplo en subida que la MM50 actuó como soporte durante toda la subida.
Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger se utilizan para indicar la volatilidad del mercado. Cuanto más separadas estén las bandas, más volátil será el mercado. Cuanto más ajustados son, más se consolida el mercado.
Se pueden extraer varias indicaciones de las bandas de Bollinger en el comercio de criptomonedas. Aunque, como ocurre con todos los indicadores, no siempre funciona al 100%:
- En general, se produce un movimiento violento después de una fase de tensión de las bandas.
- Las bandas actúan como soportes y resistencias.
- En general, cuando los precios salen de las bandas con bastante claridad, confirma la tendencia y la continúa.
Aquí está la ilustración del par BTCUSD
Vemos que después de un endurecimiento en naranja, siguió una gran tendencia alcista, con tres claros desbordamientos en verde, todos seguidos por una continuación de la tendencia. La banda baja también servía de apoyo entre los dos últimos círculos verdes.
Índice de Chopiness
El índice Chopiness indicará si el precio está en una fase de consolidación o si entrará en una tendencia alcista o bajista. Al igual que el RSI, se basa en 0 a 100. Y al igual que el RSI, se divide en tres áreas:
- más allá de 61: la consolidación termina y sin duda se expresará una tendencia (alcista o bajista)
- por debajo de 38: la tendencia se está agotando, se avecina un cambio
- una zona intermedia entre los dos
Una ilustración aquí:
El índice llegó a la fase de cambio en el primer círculo naranja después de una gran fase de rango, seguida de una tendencia alcista. Luego hubo una larga fase de disnea en el segundo círculo que terminó en un cambio de tendencia.
retroceso de fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci es un indicador ampliamente utilizado. Nuevamente, la idea es encontrar posibles áreas de soporte y resistencia.
En TradingView, encontrará la herramienta en la barra de menú de la izquierda:
Luego deberá encontrar una tendencia completa con un punto alto y un punto bajo. Para encontrar el punto alto y el punto bajo, deberá encontrar el momento en que el mercado cambia. Para el punto bajo será un hueco, es decir, un punto bajo rodeado por dos puntos más altos. Y viceversa para el punto alto. Para una tendencia alcista, conecta el punto bajo con el punto alto. Para una tendencia bajista, será desde el punto alto hasta el punto bajo. Esto debería darte algo como:
Verá que aparecen diferentes niveles. Como parte de una tendencia alcista como esta, esto puede brindarle puntos de apoyo. Vemos aquí que el 0,5 de Fibonacci sirvió en la caída como soporte, aunque fue ligeramente superado. Si hubiera sido presionado, el próximo soporte habría sido 0.618.
Para ir un poco más allá, puedes ir al sitio de Cryptoast para ver el artículo sobre el tema.
Y un video tutorial sobre el tema, aún en Captain Trading:
Ichimoku
Ichimoku es un indicador muy completo, ya que se compone de 5 líneas rectas. Estos se trazan a partir de los pesos medios. Es un indicador que le permite tener muchas indicaciones en el mercado y posibles reversiones. La información proporcionada es sólida, pero habrá un cierto efecto de retraso en comparación con otros indicadores. Como muchos otros, permitirá determinar soportes y resistencias.
En detalle, aquí están las 5 líneas que componen Ichimoku:
- Tenkan (o línea de conversión). Se calcula sobre 9 periodos. Tomamos el punto alto y el punto bajo, y lo dividimos por dos entre los 9 periodos.
- Kinjun (o línea de base). Se calcula sobre 26 periodos. Tomamos el punto alto y el punto bajo, y lo dividimos por dos entre los 26 períodos. Es por tanto el mismo cálculo que el Tenkan, pero en más periodos.
Estas dos líneas son las líneas base. Permitirán identificar, en particular, posibles cambios de tendencia en caso de rupturas. También hay otras tres líneas:
- Chikou (o lapso de retraso, o tiempo de respuesta). Valida el movimiento del precio. Se compone de precios de cierre de 26 periodos atrás y se proyecta hacia el futuro. Por lo tanto, verá en su gráfico el lapso rezagado que continúa después del período actual.
- Senkou A (o Span A líder, o final A de la nube, o SSA). Es el peso medio entre el Tenkan y el Kinjun. Da el espesor de la nube con la B. Se calcula sobre 26 periodos y se proyecta hacia el futuro (como el Chikou)
- Senkou B (o Span B principal, o final B de la nube, o SSB). Se calcula sobre 52 periodos y se proyecta 26 periodos en el futuro.
La nube (o Kumo) se sitúa por tanto entre la SSA y la SSB, en un sentido o en el otro. También servirá como zona de resistencia (si el precio está por debajo) o de soporte (si el precio está por encima).
Para profundizar en Ichimoku, recomiendo este artículo de Karen Peloille sobre Ichimoku y bitcoin. O mejor aún sigue este completísimo video sobre el tema, siempre con Karen Peloille y Cryptoast:
Conclusión
Espero haberte dado algunas pistas para entender mejor los gráficos. Por supuesto, ningún indicador puede definir al 100% lo que sucederá. Es la intersección de varios indicadores lo que permitirá identificar una tendencia. Tenga en cuenta también que el análisis técnico no lo es todo. El precio también está sujeto a otros elementos (acontecimientos actuales, influencia de otros elementos económicos, etc.).
Enlaces útiles para obtener más información sobre el comercio de criptomonedas
A continuación se muestran algunos enlaces para profundizar a grandes rasgos en los conceptos e indicadores que acabamos de ver:
- Captain Trading for YouTube para profundizar ampliamente en cada uno de los indicadores vistos anteriormente (y muchos otros). Está muy bien hecho, muy bien explicado, solo puedo animaros a ir a ver sus vídeos de entrenamiento.
- Crypto Matrix para puntos y análisis diarios de Youtube.
- Maxime Prigent por análisis regulares en Twitter que combinan análisis técnico y un contexto mucho más amplio. Imprescindible dar un paso atrás, y darse cuenta de que el curso no lo es todo.
